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王亚伟到底行不行啊?

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发表于 2014-4-2 15:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

       曾经的“公募一哥”王亚伟“奔私”之后,凭借良好的口碑顺利募资,然而其管理的产品的业绩情况却一直像难解的谜团,外界也想尽办法要找到谜底。

  近日,有第三方独立调查机构发布的数据显示,王亚伟旗下的外贸信托-昀沣证券投资集合资金信托计划(下称“昀沣”)截至去年末累计单位净值为1.1386元。当年净值获得13.86%的增长,这样的成绩对于王亚伟来说,似乎难言出众。

  “奔私”首秀难言乐观

  2012年5月从华夏基金离职,数月之后在深圳前海低调注册成立深圳千和资本管理有限公司(下称“千合资本”),加入阳光私募阵营,成为当年公募基金界最大的新闻之一。然而,就在诸多资金大户企图成为王亚伟的客户都十分艰难的背景下,王亚伟的私募首秀业绩似乎并不太理想。

  2012年12月21日,王亚伟的首只私募产品昀沣完成募集,轻松募资20亿元,超越之前所有阳光私募产品首发数据,凭借当年公募一哥的美誉,该产品的固定管理费率达到2.5%,认购门槛达到2000万元。诸多的记录让王亚伟在奔私伊始依旧保持着其高度神秘且高端的浓厚色彩。

  随后产品进入运作管理阶段,但是外界对于王亚伟的这只昀沣的业绩依旧是完全不知情。近日Transmedia止观调查发布报告称,截至2013年12月31日,王亚伟旗下昀沣累计单位净值为1.1386元。根据Transmedia止观此前调查,截至2013年6月30日,王亚伟所执掌的昀沣累计单位净值仅为1.024元。

  Transmedia止观在报告中称,可供参考的是,2012年12月27日至2013年12月31日期间,上证指数累计跌4.65%,深证成指跌9.16%,沪深300指数跌5.16%,中小板(行情 股吧 买卖点)指数涨19.44%,创业板指数涨幅更是高达83.96%。另一组数据是,王亚伟曾执掌的华夏大盘精选、华夏策略精选(基金 净值 基金吧 购买)2013年度的净值增长率分别为14.92%和18.11%。

  显然,王亚伟“奔私”首秀斩获13.86%净值增长的成绩单,即使是在公募基金业也难以进入行业前列,而同期在中等规模(10亿~30亿元)的阳光私募产品中业绩排名前十的都获得全年超过30%的回报。

  “13.86%的业绩的确有点让业内感到惊讶。”上海一位公募基金人士在接受《第一财经日报》记者采访时表示,“超高的门槛意味着王亚伟的客户身价都相当高,且抗风险能力更强,该基金基本上可以全程封闭式操作,这是王亚伟最擅长也最喜欢的管理模式,但是不到15%的业绩在去年的A股市场的确难言乐观。”

  重仓重组模式难继?

  虽然王亚伟的千和资本旗下产品业绩对外一直讳莫如深,但是其管理操作思路依旧随着A股市场上市公司定期报告的披露而露出端倪,从以上情况来看,似乎王亚伟奔私之后的操作手法并未有太大改变。

  但是令外界不解的是,为何王亚伟同样的操作方法私奔之后业绩风光不再了呢?

  去年中报披露殆尽之时,就有诸多媒体披露了王亚伟私奔之后对重组股的继续热爱。尤洛卡(行情 股吧 买卖点)(300099.SZ)、兰州黄河(行情 股吧 买卖点)(000929.SZ)、和晶科技(行情 股吧 买卖点)(300279.SZ)等重组股悉数进入王亚伟的重仓股名单之中。但是王亚伟的每一次大举买入并非都以豪赚收场,和晶科技终止重组计划,复牌后股价大跌。

  “其实对于重组股而言,本身就是一个博弈的过程。”南方一位公募基金人士早前在接受记者采访时就表示,“随着监管层对于重组审核的日益严格,越来越多的上市公司重组计划在最后时刻被迫停止,这对于重仓持有的资金而言就会成为一个重大利空,美好愿景很可能落空。”

  与此同时,奔私之后的王亚伟的换股频率也在大幅攀升。去年三季报披露完毕之后的数据显示,王亚伟在去年三季度新进了准油股份(行情 股吧 买卖点)(002207.SZ)、长城信息(行情 股吧 买卖点)(000748.SZ)等13只重仓股。10只之前的重仓股都出现不同程度的减持,甚至从部分公司前十大流通股股东名单中消失。去年四季度,王亚伟再度大举买入大力科技(002214.SZ),从目前的情况来看获益不菲。

  “换股频繁可能是因为去年A股市场自身的热点轮动也比较频繁。”一位私募基金人士表示,“王亚伟去年整体的操作思路依旧集中于环保和重组,而对奔私产品的首份年度成绩单而言似乎并不太理想,一方面是重组股并未贡献出太高的收益,另外就是公司刚开始运作,作为唯一股东,王亚伟可能在管理层面上也花费了不少时间与精力。”

  “投资是项长跑运动,我们需要给王亚伟更长一点的时间,”上海一位第三方销售机构人士对记者表示,“仅以一年的时间来断定王亚伟奔私已经风光不再有些武断。”
 楼主| 发表于 2014-4-2 15:32:57 | 显示全部楼层
      随着上市公司2013年年报披露近尾声,王亚伟的投资布局越发清晰。

  据统计数据显示,截至目前,在已披露的上市公司年报中,王亚伟管理的“中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划”已经在8家上市公司十大流通股东的名单中出现,这8只股票分别是:北京城乡(行情 股吧 买卖点)(600861)、首旅酒店(行情 股吧 买卖点)(600258)、华润万东(行情 股吧 买卖点)(600055)、银河磁体(行情 股吧 买卖点)(300127)、三聚环保(行情 股吧 买卖点)(300072)、乐普医疗(行情 股吧 买卖点)(300003)、大立科技(行情 股吧 买卖点)(002214)和中环股份(行情 股吧 买卖点)(002129).

  值得注意的是,除了首旅酒店和中环股份今年以来股价小幅下跌以外,王亚伟重仓的其余6只股票今年以来均录得不同程度的上涨。其中,银河磁体和华润万东今年以来累计涨幅均超过30%。

  华润万东一直是王亚伟的“珍藏”。数据显示,昀沣从2012底进入华润万东十大流通股东,2012底持有90.09万股,2013年一季度增持至306万股,位列第三大流通股东。截至2013年年报,昀沣持华润万东380万股,位列第二大流通股东。目前,华润万东还在停牌阶段,华润万东实际控制人中国华润总公司拟战略性退出医疗器械业务。

  银河磁体则是王亚伟去年四季度的“新宠”,上市公司年报显示,昀沣去年四季度新进银河磁体80.09万股,占总股本比例为0.5%,流通股本0.72%。银河磁体是全球粘结钕铁硼的龙头企业,出口占比保持在70%以上,客户集中在日本电产、索尼、JVC、LG、松下、三星、博世等优质客户。银河磁体2013年业绩出现了下滑,但随着产品结构的优化,其四单季毛利率环比提升了6.5个百分点。长江证券(行情 股吧 买卖点)指出,公司经营景气低谷已过,热压磁体和磁粉产能释放将助力公司迎来新一轮业绩高增长。

  中环股份同样是王亚伟去年四季度新买入的股票。中环股份的年报显示,昀沣去年四季度新进公司550万股,位列其第九大流通股股东。今年以来,中环股份股价累计下跌了5.38%。日前,中环股份发布了2013年年报,报告期内,公司实现营业总收入37.26亿元,与上年同期增长了46.95%,重新回到了产销规模快速增长的轨道;归属于上市公司股东的净利润为7164.27万元,较上年同期增长172.95%,同比去年有较大的恢复性增长。东吴证券(行情 股吧 买卖点)就认为,公司业绩拐点已经出现
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